证券之星音信，2月7日，华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.0556元，较前一来当年上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.5%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.95%，现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬5.55%。

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